Call-центр:

ЕКЦ: 3000-103.

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года
ГКП на ПХВ "ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)
Наименование показателя План на 2018 год Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года 81 250,00 71 362,65
ДОХОДЫ:
Местный бюджет 6 759,71 2 473,35
ЦТТ из Республиканского бюджета
Средства ФСМС 807 293,69 470 820,72
Платные услуги 50 250,00 24 981,09
возмещение коммунальных услуг 242,30
СКПН за декабрь 2017г. 6 804,83
Прочие поступление (гарант.взносы) 1 320,34
Итого доходов: 864 303,40 506 642,63
РАСХОДЫ: Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 583 695,42 291 126,00
Соц.налог и соц.отчисления 54 510,80 25 619,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 8 756,00 3 805,01
ОППВ 500,00 158,32
Коммунальные расходы 11 650,00 6 281,78
Услуги связи 3 260,00 713,74
Приобретения медикаментов 79 000,00 21 460,25
Приобретения медицинского оборудования 5 000,00 0,00
Расходы на питание (молоко) 460,77 202,32
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 36 095,64 10 687,69
Обучение персоналов 5 000,00 856,62
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 67 855,27 31 186,64
Налог на землю, на имущество 4 528,20 941,78
Распределении спонсорской и благотворительной помощи -
Возврат гарантинного взноса 777,74
Итого расходов: 860 312,10 393 816,89
Остаток средств на 30.06.2018 года 85 241,30 184 188,39

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя

План на 2018 год

Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.

Остаток средств на 01.01.2018 года

71 322,17

71 322,17

ДОХОДЫ:

Местный бюджет

6 281,03

0,00

ЦТТ из Республиканского бюджета

Средства ФСМС

804 142,51

161 719,32

Платные услуги

50 250,00

12 962,00

Итого доходов:

860 673,54

174 681,32

РАСХОДЫ:

Кассовые расходы

Расходы по фонду оплаты труда

583 695,42

127 224,57

Соц.налог и соц.отчисления

49 614,10

11 501,66

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)

9 255,43

1 708,83

Налог на землю, на имущество

4 528,20

268,98

Взносы на обязательное страхование работников

500,00

91,16

Коммунальные расходы

11 650,00

3 987,13

Услуги связи

3 260,00

396,21

Приобретения медикаментов

79 000,00

6 914,61

Приобретения медицинского оборудования

5 000,00

0,00

Расходы на питание (молоко)

460,77

81,69

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

36 095,64

6 221,16

Обучение персоналов

5 000,00

0,00

Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)

72 613,98

16 297,36

Распределении спонсорской и благотворительной помощи

Итого расходов:

860 673,54

174 693,36

Остаток средств на 31.03.2018 года

71 322,17

71 310,13

Главный врач

Жунисова М.А

Главный бухгалтер

Миркаримова Р.Л.


Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2018 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

Остаток на 01.01.2018 71 322,17 тыс.тенге

І. Доходы за 3 месяца 2018 года составили 174 681,32 тыс. тенге, из них:
  • госзаказ из местного бюджета - 0 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 161 719,32 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-12 041,52 тыс.тенге
  • доходы от платных услуг - 12 962,0 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 3 месяца 2018 года составили 174 693,36 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили - 127 224,57 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 18 525,0 тыс.тенге, СКПН – 5 824,6 тыс.тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили - 13 301,65 тыс. тенге (соц. отчисления- 4 005,78 тыс. тенге, социальный налог-7 495,88 тыс. тенге, ОППВ – 91,16 тыс.тенге, ОСМС-1 708,83);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили - 81,69 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили - 6 914,61тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 6 221,16 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 053,65 тыс. тенге, хозяйственные товары – 5 167,51 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 3 987,13 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили - 396,21 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили - 2 419,2 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 16 297,36 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество – 268,98 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили - 0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на 31.03.2018 года 71 310 ,13 тыс.тенге

Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.




Отчет о доходах и расходах за IV квартал 2017 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы
Наименование показателя сумма на 2017 год
тыс.тенге
Остаток на 01.01.2017 год           86 790,11
Государственный заказ  из местного бюджета 6 659,71
Государственный заказ из республиканского бюджета 812 244,86
Платные услуги 53 026,5
Итого доходов 958 721,18
РАСХОДЫ 887 399,01
Расход по фонду оплаты труда 562 700,03
Социальный налог 35 489,64
Социальные отчисления 24 163,77
ОППВ 5%, ОСМС 3 157,36
Расходы на питание (молоко) 297,31
Приобретение медикаментов 78 642,2
Коммунальные расходы 10 295,6
Услуги связи и интернет 1 713,46
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 37 631,02
Автотранспортные услуги 13 796,0
Прочие работы и услуги 88 373,50
Прочие расходы земельный налог и налог на имущества 4 528,18
Приобретение медицинского оборудования 15 293,88
Итого расходов 887 399,01
Остаток на 01.01.2018 год 71 322,17

Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.


Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 12 месяцев 2017 года составили 871 931,07 тыс. тенге, из них:
  • госзаказ из местного бюджета - 6 659,71 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 812 244,86 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-59 630,96
  • доходы от платных услуг - 53 026,5 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 12 месяца 2017 года составили 887 399,01 тыс. тенге.
  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили - 562 700,03 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 44 658,3 тыс.тенге, СКПН – 76 468,8 тыс.тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили - 562 700,03 тыс. тенге (социальный налог-35 489,64 тыс. тенге, соц. отчисления- 24 163,77 тыс. тенге, ОППВ – 456,53 тыс.тенге, ОСМС-2 700,83);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили - 297,31 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили - 78 642,2 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 37 631,02 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 1062,85 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 34 916,67 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 10 295,6 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили - 1 713,46 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили - 13 796,0 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 88 373,50 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество - 4 528,18 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили - 15 293,88 тыс. тенге



Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 3 квартал 2017 года составили 627 374,35 тыс. тенге, из них:
  • госзаказ из местного бюджета - 4 299,69 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 543 540,78 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-31 411,29
  • доходы от платных услуг 40 311,83 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 9 месяца 2017 года составили 631 756,05 тыс. тенге.
Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 414 334,07 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 39 657,3 тыс.тенге, СКПН – 39 222,05 тыс.тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили 42 864,64 тыс. тенге (социальный налог-25 415,24 тыс. тенге, соц. отчисления- 15 920,66 тыс. тенге, ОППВ – 342,3 тыс.тенге, ОСМС-1 186,44);

Расходы на питание (приобретение молока) составили 199,18 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили 61 220,58 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 26 050,97 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 21 585,69 тыс. тенге);

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7 351,19 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили 1 129,02 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили 8 957,6 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили 56 200,84 тыс. тенге;

Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 2 004,79 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 6 977,88 тыс. тенге


ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 3 КВАРТАЛ 2017 ГОД
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы
Наименование показателя план на 2017 год
ДОХОДЫ
Государственный заказ из местного бюджета 6 164,49
Государственный заказ из республиканского бюджета 794 688,78
Платные услуги 50 000,0
Итого доходов 850 853,27


РАСХОДЫ
Расход по фонду оплаты труда 562 700,03
Социальные отчисления 23 903,39
Социальный налог 30 606,83
ОППВ 5% 911,96
Коммунальные расходы 8 433,3
Услуги связи 2 128,44
Приобретение медикаментов 75 000,0
Приобретение медицинского оборудования 31 590,78
Расходы на питание (молоко) 353,27
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 30 488,89
Автотарнспортные услуги 13 516,24
Прочие расходы 66 480,81
Прочие расходы земельный налог и налог на имущества 4 739,33
Итого расходов 850 853,27

Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.

Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2017 год ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы [Скачать]



Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 2 квартал 2017 года составили 481 687,61 тыс. тенге, из них:
  • госзаказ из местного бюджета - 3 519,41 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 452 760,59 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-31 411,29
  • доходы от платных услуг 25 407,6 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2017 года составили 393 328,51 тыс. тенге.
  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 282 614,04 тыс. тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 28 385,91 тыс. тенге (социальный налог-10 692,46 тыс. тенге, соц. отчисления- 17 451,5 тыс. тенге, ОППВ – 241,95 тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили 93,12 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили 26 615,06 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 19 297,29 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары –14 832,01 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 5 715,82 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили 664,08 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили 5 328,8 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили 16 736,89 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 1 729,0 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 6 148,5 тыс. тенгесоставили  6 148,5 тыс. тенге  
                                         ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД
                                     ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы
Наименование показателя план на 2017 год
ДОХОДЫ  
Государственный заказ  из местного бюджета 6 164,49
Государственный заказ из республиканского бюджета 794 688,78
Платные услуги 50 000,0
Итого доходов 850 853,27
РАСХОДЫ  
Расход по фонду оплаты труда 562 700,03
Социальные отчисления 23 903,39
Социальный налог 30 606,83
ОППВ 5% 911,96
Коммунальные расходы 8 433,3
Услуги связи 2 128,44
Приобретение медикаментов 75 000,0
Приобретение медицинского оборудования 31 590,78
Расходы на питание (молоко) 353,27
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 30 488,89
Автотарнспортные услуги 13 516,24
Прочие расходы 66 480,81
Прочие расходы земельный налог и налог на имущества 4 739,33
Итого расходов 850 853,27
Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Отчет о доходах и расходах за 2017 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы [Скачать]



Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 2017 года составили 232 840,62 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета - 2 502,47 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 217 769,9 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-12 000,0
  • доходы от платных услуг 12 568,25 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 3 месяца 2017 года составили 166 283,45тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 120 590,55 тыс. тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 12 115,17 тыс. тенге (социальный налог-4 684,04 тыс. тенге, соц. отчисления- 7316,18 тыс. тенге, ОППВ – 114,95тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили 22,35 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили 8 469,3 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 7 849,91 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 0 тыс. тенге, канцелярские товары -2813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары –5 036,13 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3097,62 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили 287,3тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили 1700,0 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили 7 602,23тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество1 241,3тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 3 307,72 тыс. тенге

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы

Наименование показателя

план на 2017 год

ДОХОДЫ

Государственный заказ из местного бюджета

6 164,49

Государственный заказ из республиканского бюджета

794 688,78

Платные услуги

50 000,0

Итого доходов

850 853,27

РАСХОДЫ

Расход по фонду оплаты труда

562 700,03

Социальные отчисления

23 903,39

Социальный налог

30 606,83

ОППВ 5%

911,96

Коммунальные расходы

8 433,3

Услуги связи

2 128,44

Приобретение медикаментов

75 000,0

Приобретение медицинского оборудования

31 590,78

Расходы на питание (молоко)

353,27

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

30 488,89

Автотарнспортные услуги

13 516,24

Прочие расходы

66 480,81

Прочие расходы земельный налог и налог на имущества

4 739,33

Итого расходов

850 853,27

Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Отчет о доходах и расходах за 2017 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы [Скачать]


Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2016 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 2016 года составили 861 752,67 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета - 6164,49 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 805 652,36 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-50 217,22
  • доходы от платных услуг 49 935,82 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 858 714,77 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 406,75 штатных единиц составили 514 382,4 тыс. тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 52 360,38 тыс. тенге (социальный налог-31102,03 тыс. тенге, соц. отчисления- 20346,39 тыс. тенге, ОППВ – 911,96тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили 353,27 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили 147 751,87 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 30 066,9 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 212,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2289,6 тыс. тенге, хозяйственные товары –26 722,8 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7790,0 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили 1649,92тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили 13017,97 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили 72355,17тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество3528,25тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 15458,64 тыс. тенге

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы

Наименование показателя

план на 2016 год

ДОХОДЫ

Государственный заказ из местного бюджета

6 164,49

Государственный заказ из республиканского бюджета

805 652,36

Платные услуги

49 935,82

Итого доходов

861 752,67

РАСХОДЫ

Расход по фонду оплаты труда

514 382,4

Социальные отчисления

20 346,39

Социальный налог

31 102,03

ОППВ 5%

911,96

Коммунальные расходы

7 790,0

Услуги связи

1 649,92

Приобретение медикаментов

147 751,87

Приобретение медицинского оборудования

8 470,0

Расходы на питание (молоко)

353,27

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

30 066,9

Автотарнспортные услуги

16 055,87

Прочие расходы

72 355,17

Прочие расходы земельный налог и налог на имущества

3528,25

Итого расходов

861 752,67

Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Отчет о доходах и расходах за 2016 ГОД ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы [Скачать]



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 01.01.2016-30.09.2016 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 9 месяцев 2016 года составили 600 129,82 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета 4 089,66 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 558 477,75 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-34 836,69
  • доходы от платных услуг 37 562,4 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 600 129,82тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 437 штатных единиц составили 360 930,33 тыс. тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 36 602,61 тыс. тенге (социальный налог-21 493,7 тыс. тенге, соц. отчисления- 14 349,6 тыс. тенге, ОППВ – 759,31тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили 277,8 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили 115 807,12 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13 081,87 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -1 803,3 тыс. тенге, хозяйственные товары –9 949,77 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 5 227,54 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили 995,5тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили 7 834,04 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили 46 913,97тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество2 932,4 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 9 526,64 тыс. тенге

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы

Наименование показателя

план на 2016 год

ДОХОДЫ

Государственный заказ из местного бюджета

5 357,50

Государственный заказ из республиканского бюджета

764 466,18

Платные услуги

50 000,00

Итого доходов

819 823,68

РАСХОДЫ

Расход по фонду оплаты труда

514 382,4

Социальные отчисления

17 688,1

Социальный налог

28 693,7

Коммунальные расходы

10 640,2

Услуги связи

1 989,2

Приобретение медикаментов

138 125,4

Приобретение медицинского оборудования

8 470,0

Расходы на питание

453,9

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

26 028,7

Автотарнспортные услуги

18 047,3

Прочие расходы

51 704,78

Прочие расходы земельный налог и налог на иммущество

3 600,0

Распределении спонсорской и благотворной помощи

Итого расходов

819 823,68

Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 01.01.2016-30.09.2016 г. [Скачать]



Отчет о доходах и расходах за 01.01.2016-30.06.2016 г. по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" УЗ г. Алматы

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы

Наименование показателя

план на 2016 год

ДОХОДЫ

Государственный заказ из местного бюджета

5 357,50

Государственный заказ из республиканского бюджета

764 466,18

Платные услуги

50 000,00

Итого доходов

819 823,68

РАСХОДЫ

Расход по фонду оплаты труда

514 382,4

Социальные отчисления

17 688,1

Социальный налог

28 693,7

Коммунальные расходы

10 640,2

Услуги связи

1 989,2

Приобретение медикаментов

138 125,4

Приобретение медицинского оборудования

8 470,0

Расходы на питание

453,9

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

26 028,7

Автотарнспортные услуги

18 047,3

Прочие расходы

51 704,78

Прочие расходы земельный налог и налог на иммущество

3 600,0

Распределении спонсорской и благотворной помощи

Итого расходов

819 823,68

Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.


Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 01.01.2016-30.06.2016 г. ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. умабаева 87

І. Доходы за 6 месяцев 2016 года составили 420 211,78 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета 2401,54 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 367 039,34 тыс., в том числе дневной стационар-25 099,0
  • доходы от платных услуг 25 671,9 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 415 435,77 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 437 штатных единиц составили 245 121,5 тыс. тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 24 862,2 тыс. тенге (социальный налог-14 617,4 тыс. тенге, соц. отчисления- 9 704,4 тыс. тенге, ОППВ – 540,4 тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили 156,93 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили 82 009,7 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 4 935,4 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -1 803,3 тыс. тенге, хозяйственные товары - 2 289,6 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 4 091,8 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили 428,0 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили 6 432,5 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили 34 938,7 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 2 932,4 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 9 526,64 тыс. тенге

Отчет о доходах и расходах за 01.01.2016-30.06.2016 г. [Скачать]



Отчет о доходах и расходах на 2016 год по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" УЗ г. Алматы

Наименование показателя

План на 2016 год тыс. тенге

ДОХОДЫ

819 823,68

Государственный заказ из местного бюджета

5 357,50

Государственный заказ из республиканского бюджета

764 466,18

Платные услуги

50 000,0

РАСХОДЫ

819 823,68

Расход по фонду оплаты труда сотрудников

514 382,4

Социальный налог

28 693,7

Социальные отчисления

17 688,1

Продукты питания

453,9

Приобретение медикаментов и ИМН

138 125,4

Коммунальные услуги

10 640,2

Услуги связи

1 989,2

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

26 028,7

Автотранспортные услуги

18 047,3

Прочие услуги и работы

51 704,78

Прочие затраты - налог на землю, имущественный налог

3 600,0

Приобретение оборудования

8 470,0

Отчет о доходах и расходах на 2016 год по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" УЗ г. Алматы [Скачать]


Отчет о доходах и расходах на 2015 год по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы

Наименование показателя

план на 2015 год тыс. тенге

ДОХОДЫ

751 566,8

Государственный заказ из местного бюджета

4 174,7

Государственный заказ из республиканского бюджета

699 732,3

Платные услуги

47 659,8

РАСХОДЫ

751 566,8

Расход по фонду оплаты труда сотрудников

424 376,7

Социальный налог

27 325,0

Социальные отчисления

18 828,5

Продукты питания

601,3

Приобретение медикаментов и ИМН

120 269,2

Коммунальные услуги

8 682,4

Услуги связи

1 312,6

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

21 587,0

Автотранспортные услуги

17 305,7

Прочие услуги и работы

77 460,2

Прочие затраты - налог на землю, имущественный налог

5 340,2

Приобретение оборудования

28 478,0

Информация о доходах и расходах по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике №11» за 2015 год

Город Алматы, микрорайон Айнабулак-3, улица Жумабаева 87.

I. Доходы за 2015 год- 751 566,8 тыс. тенге, в том числе:

  • государственный заказ из местного бюджета-4174,7 тыс. тенге;
  • государственный заказ из республиканского бюджета- 699 732,3 тыс. тенге;
  • платные услуги- 47 659,8 тыс. тенге.

II. Расходы за 2015 год- 715 840,1 тыс. тенге.

  • Расход по фонду оплаты труда сотрудников- 424 217,0 тыс. тенге;
  • Социальный налог- 26 209,2 тыс. тенге;
  • Социальные отчисления- 17 503,3 тыс. тенге;
  • Расходы за коммунальные услуги: электроэнергию, холодное, горячее водоснабжение, химическую воду и канализацию, отопление- 6 517,4 тыс. тенге;
  • Расходы за услуги связи- 1 225,7 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения- 115 967,0 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря- 19 520,8 тыс. тенге, в том числе:
  • мягкий инвентарь- 410,0 тыс. тенге, моющие принадлежности- 940,6 тыс. тенге, хозяйственные товары- 1 248,6 тыс. тенге, орг. техника и комплектующие- 16 921,6 тыс. тенге;
  • Автотранспортные услуги- 17 295,6 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы- 56 151,3 тыс. тенге;
  • Расход на имущественный, земельный налог- 4 199,7 тыс. тенге;
  • Приобретение основного оборудования – 27 033,1 тыс. тенге.

Отчет о доходах и расходах за 2015 год [Скачать]

Пояснительная записка [Скачать]